[ 景順 ][ KBC ][ 施羅德 ][ 歐義銳榮 ][ 德意志(DWS) ]
| 基金名稱 | 淨值日期 | 幣別 | 基金淨值 | 近三月績效(%) | 近六月績效(%) | 近一年績效(%) |
| 施羅德環球–環球債券A1 | 20090102 | 美元 | 8.93 | 6.818 | 2.057 | 2.526 |
| 施羅德環球–日本小型公司(美元)A1 | 20090102 | 美元 | 0.47 | 6.818 | -14.545 | -25.397 |
| 施羅德環球–日本小型公司(歐元)A1 | 20090102 | 歐元 | 0.34 | 6.25 | -2.857 | -20.93 |
| 施羅德環球–歐元債券A1 | 20090102 | 歐元 | 12.87 | 5.839 | 9.439 | 5.319 |
| 施羅德環球–歐洲債券A1 | 20090102 | 歐元 | 7.81 | 3.581 | 8.623 | 4.133 |
| 施羅德環球–美國債券A1 | 20090102 | 美元 | 15.47 | 3.478 | 3.826 | 4.245 |
| 施羅德環球–新興歐洲債券(美元)A1 | 20090102 | 美元 | 21.48 | 3.319 | -10.575 | -0.232 |
| 施羅德環球–歐元短期債券A1 | 20090102 | 歐元 | 6.19 | 3.167 | 5.631 | 4.561 |
| 施羅德環球–歐元企業債券A1 | 20090102 | 歐元 | 12.94 | 3.108 | 3.437 | -0.767 |
| 施羅德環球–環球企業債券(歐元對沖)A1 | 20090102 | 歐元 | 99 | 2.357 | 0.518 | -1.883 |
| 施羅德環球–環球企業債券A1 | 20090102 | 美元 | 6.68 | 2.141 | 0.15 | -2.624 |
| 施羅德環球–新興歐洲債券A1 | 20090102 | 歐元 | 15.44 | 1.982 | 1.914 | 5.106 |
| 施羅德環球–新興歐洲債券(配息)美元A1 | 20090102 | 美元 | 18.2 | 1.904 | -12.626 | -4.361 |
| 施羅德環球–新興市場債券A1 | 20090102 | 美元 | 21.78 | 1.397 | -4.891 | -2.941 |
| 施羅德環球–新興市場債券(歐元)A1 | 20090102 | 歐元 | 23.69 | 1.326 | -5.05 | -2.989 |
| 施羅德環球–歐元流動A | 20090102 | 歐元 | 119.1 | 0.941 | 1.795 | 3.673 |
| 施羅德環球–新興歐洲債券(配息)A1 | 20090102 | 歐元 | 13.11 | 0.924 | -0.152 | 1.002 |
| 施羅德環球–新興市場債券(配息)美元A1 | 20090102 | 美元 | 12.71 | -0.47 | -8.297 | -9.602 |
| 施羅德環球–新興市場債券(配息)歐元A1 | 20090102 | 歐元 | 17.75 | -0.504 | -8.411 | -9.577 |
| 施羅德環球–美元流動A | 20090102 | 美元 | 105.25 | -2.483 | -5.163 | -7.659 |
| 施羅德環球–亞洲債券A1 | 20090102 | 美元 | 10.92 | -3.191 | -8.003 | -6.266 |
| 施羅德環球–亞洲債券(歐元)A1累積 | 20090102 | 歐元 | 7.84 | -4.156 | 4.953 | -1.259 |
| 施羅德環球–亞洲債券(配息)A1 | 20090102 | 美元 | 7.03 | -4.484 | -10.332 | -10.9 |
| 施羅德環球–亞洲債券(歐元)A1配息 | 20090102 | 歐元 | 5.05 | -5.431 | 2.227 | -6.134 |
| 施羅德環球–日本小型股票A1 | 20090102 | 日圓 | 42.49 | -9.054 | -27.799 | -39.875 |
| 施羅德環球–新興亞洲A1 | 20090102 | 美元 | 12.62 | -13.857 | -33.579 | -47.526 |
| 施羅德環球–歐洲目標回報A1 | 20090102 | 歐元 | 16.11 | -14.445 | -22.099 | -33.042 |
| 施羅德環球–新興亞洲(歐元)A1 | 20090102 | 歐元 | 9.09 | -14.568 | -24.06 | -44.573 |
| 施羅德環球–英國股票A1 | 20090102 | 英鎊 | 1.85 | -15.138 | -23.868 | -31.482 |
| 施羅德環球–歐元股票A1 | 20090102 | 歐元 | 15.3 | -19.431 | -27.454 | -42.524 |
| 施羅德環球–日本股票A1 | 20090102 | 日圓 | 451 | -19.649 | -39.058 | -47.124 |
| 施羅德環球–歐洲收益股票A1 | 20090102 | 歐元 | 8.32 | -20.154 | -25.648 | -41.532 |
| 施羅德環球–韓國股票A1 | 20090102 | 美元 | 24.11 | -20.35 | -39.935 | -54.569 |
| 施羅德環球–美國大型股A1 | 20090102 | 美元 | 45.25 | -20.391 | -31.481 | -38.293 |
| 施羅德環球–歐洲大型股A1 | 20090102 | 歐元 | 101.53 | -20.785 | -26.155 | -42.81 |
| 施羅德環球–美國中小型股票A1 | 20090102 | 美元 | 97.53 | -20.958 | -30.071 | -33.667 |
| 施羅德環球–美國中小型股票A1(歐元) | 20090102 | 歐元 | 70.07 | -21.779 | -20.248 | -30.119 |
| 施羅德環球–環球小型公司A1 | 20090102 | 美元 | 72.08 | -21.788 | -35.7 | -42.285 |
| 施羅德環球–環球精選價值A1 | 20090102 | 美元 | 86.98 | -21.83 | -33.359 | -42.934 |
| 施羅德環球–歐元動力增長A1 | 20090102 | 歐元 | 2.29 | -22.109 | -30.606 | -44.686 |
| 施羅德環球–環球小型公司(歐元)A1 | 20090102 | 歐元 | 52.01 | -22.304 | -26.311 | -38.934 |
| 施羅德環球–環球精選價值A1(歐元) | 20090102 | 歐元 | 62.61 | -22.56 | -23.869 | -39.763 |
| 施羅德環球–新興市場A1 | 20090102 | 美元 | 6.88 | -22.783 | -44.561 | -51.549 |
| 施羅德環球–瑞士股票A1 | 20090102 | 瑞士法郎 | 21.05 | -23.035 | -24.633 | -38.861 |
| 施羅德環球–歐洲進取股票A1 | 20090102 | 歐元 | 26.01 | -23.07 | -31.372 | -43.762 |
| 施羅德環球–新興市場(歐元)A1累積 | 20090102 | 歐元 | 4.96 | -23.338 | -36.573 | -48.813 |
| 施羅德環球–歐元增值A1 | 20090102 | 歐元 | 21.58 | -23.692 | -36.116 | -50.035 |
| 施羅德環球–義大利股票A1 | 20090102 | 歐元 | 17.41 | -23.707 | -33.802 | -47.114 |
| 施羅德環球–瑞士中小型股票A1 | 20090102 | 瑞士法郎 | 14.44 | -23.799 | -34.453 | -42.88 |
| 施羅德環球–美國小型公司A1 | 20090102 | 美元 | 48.06 | -24.434 | -29.489 | -33.637 |
| 施羅德環球–日本大型股A1 | 20090102 | 日圓 | 620.11 | -24.614 | -41.823 | -48.698 |
| 施羅德環球–歐洲小型公司(美元)A1 | 20090102 | 美元 | 15.82 | -26.281 | -44.02 | -52.748 |
| 施羅德環球–歐洲小型公司A1 | 20090102 | 歐元 | 11.4 | -26.923 | -36.027 | -50.066 |
| 施羅德環球–拉丁美洲A1 | 20090102 | 美元 | 24.99 | -33.52 | -54.281 | -54.155 |
| 施羅德環球–拉丁美洲(歐元)A1累積 | 20090102 | 歐元 | 17.96 | -34.14 | -47.851 | -51.694 |
| 施羅德環球–施羅德投資能源A1 | 20090102 | 美元 | 19.5 | -39.328 | -61.225 | -54.375 |
| 施羅德環球–環球能源(歐元)A1 | 20090102 | 歐元 | 13.99 | -40.111 | -55.854 | -52.007 |
| 施羅德環球–新興歐洲(美元)A1累積 | 20090102 | 美元 | 13.59 | -41.245 | -61.227 | -66.16 |
| 施羅德環球–新興歐洲A1 | 20090102 | 歐元 | 9.81 | -41.711 | -55.611 | -64.171 |